Icatu - Vanguarda

Fundos de Investimento
Fundos de Previdência (FIE)
Fundos de Previdência (FIFE)

Fundos Alpha

Renda Fixa CDI

Icatu Vanguarda Crédito Privado RF LP (07.900.255/0001-50)

O Fundo tem como objetivo performar acima de 100% do CDI no médio prazo através de um book de crédito privado. A carteira do Fundo aloca aproximadamente 60%-80% (podendo variar ativamente de acordo com as condições de mercado) do PL em ativos de crédito privado, e é composta basicamente por CDB’s, Debêntures e FIDC's.

Taxa de adm: 0,35% a.a.

Pfee: 20% sobre o que exceder o CDI (Janela de cobrança Semestral).

Cotização Resgate / Pagamento: d0/d1

Icatu Vanguarda Plus FIRF (05.755.769/0001-33)

O fundo tem como objetivo performar acima de 100% do CDI no médio através de um book de crédito privado e um book de risco de mercado. A volatilidade anualizada média histórica é de aproximadamente 0,30% a.a. O fundo fica investido entre 30% e 40% do PL em crédito privado, podendo chegar a no máximo 50% do PL. No risco de mercado, a gestão prioriza a alocação quando há alta convicção das posições investidas / cenário, o que minimiza a volatilidade e otimiza as chances de geração de alfa. Em risco de crédito, o racional é o mesmo para o mandato global da gestora, investindo apenas em ativos de 1ª linha / high grade.

OBS: O fundo tem essa configuração desde 01/01/2016 (para avaliação de histórico).

Taxa de adm: 0,30% a.a.

Pfee: 20% sobre o que exceder o CDI (Janela de cobrança Semestral)

Cotização Resgate / Pagamento: d0/d1

Icatu Vanguarda Crédito Privado Institucional FIRF (36.521.750/0001-56)

Fundos destinados a clientes institucionais, que desejam incrementar a gestão de caixa através de ativos de 1ª linha, buscando ajustar o portfólio da estratégia de maneira diferente do público alvo em geral, ou seja, o varejo, que demanda uma liquidez em d0. O fundo mantém o mesmo nível de risco de crédito da Icatu Vanguarda, ativos de 1ª linha, porém a gestão conta com mais flexibilidade para investir em ativos com prazos mais longos / duration e ajustar o tamanho do portifólio investido em melhores relações risco/retorno que podem ser capturas. Este fundo pode ter até 100% do seu patrimônio alocado em ativos de crédito privado.

Taxa de adm: 0,40% a.a.

Pfee: 20% sobre o que exceder o CDI (Janela de cobrança Semestral)

Cotização Resgate / Pagamento: d30/d31

Icatu Vanguarda CP PG FIM (35.609.382/0001-30)

O Fundo tem como objetivo performar substancialmente acima de 100% do CDI no médio / longo prazo, utilizando apenas risco de crédito. O risco de crédito é o mesmo do mandato global da gestora, investindo apenas em ativos de 1ª linha / high grade. Este fundo pode ter até 20% do PL em ativos de empresas de capital fechado, além de até 20% em Bonds.

Em crédito privado, priorizamos investimentos em empresas com bom histórico nos negócios, management alinhado com os interesses da empresa, previsibilidade do fluxo de caixa, adequada alavancagem e garantias quando aplicável.

Taxa de adm: 0,45% a.a.

Pfee: 20% sobre o que exceder o CDI (Janela de cobrança Semestral).

Cotização Resgate / Pagamento: d30/d31

Icatu Vanguarda Credit Plus FIC FIRF CP (32.760.042/0001-17)

O Fundo tem como objetivo performar substancialmente acima de 100% do CDI no médio / longo prazo, utilizando apenas risco de crédito. O risco de crédito é o mesmo do mandato global da gestora, investindo apenas em ativos de 1ª linha / high grade. Este fundo pode ter até 40% do PL em ativos de empresas de capital fechado, além de até 40% em Bonds.

Taxa de adm: 0,50% a.a.

Pfee: 20% sobre o que exceder o CDI (Janela de cobrança Semestral)

Cotização Resgate / Pagamento: d45/d46

Destinado a Investidor Qualificado

Renda Fixa Total Return

Icatu Vanguarda Incentivado Infraestrutura FIRF (34.793.170/0001-92)

O Fundo Icatu Vanguarda Incentivado Infraestrutura é um Total Return de Renda Fixa com lastro em debêntures incentivadas (12.431). O objetivo do fundo é entregar um retorno real atrativo no médio prazo (líquido de IR para investidor pessoa física). Nas condições atuais de mercado, buscaremos entregar um retorno líquido de IPCA + 4% a.a.

O risco de crédito é o mesmo do mandato global da gestora, investindo apenas em ativos de 1ª linha / high grade. Priorizamos investimentos em empresas com bom histórico nos negócios, management alinhado com os interesses da empresa, previsibilidade do fluxo de caixa, adequada alavancagem e garantias quando aplicável.

Além da parcela de risco de crédito privado, operamos risco de mercado no fundo, definindo a duration/nível de indexação a inflação que melhor reflete o cenário macroeconômico da equipe e buscando oportunidades táticas de inclinação de curva de juros, inflação implícita e possíveis hedges.

Taxa de adm: 0,50% a.a.

Pfee: 20% sobre o retorno real (IPCA). (Janela de cobrança Anual)

Cotização Resgate / Pagamento: d30/d31

Icatu Vanguarda Inflação Crédito Privado RF LP (19.719.727/0001-51)

O Fundo Icatu Vanguarda Inflação Crédito Privado é um produto Total Return de Renda Fixa com lastro em debêntures, CDB’s e LF’s. O objetivo do fundo é entregar um retorno real atrativo no médio prazo e superior aos principais índices de curto prazo de renda fixa (CDI, IMA-B 5 e IFRM 1 e 1+). O fundo entrega alfa entre 0,50% e 1,0% acima do IMA-B 5 em janelas de médio e longo prazo.

Taxa de adm: 0,40% a.a.

Pfee: 20% sobre o que exceder o IMA-B 5 (Janela de cobrança Semestral).

Cotização Resgate / Pagamento: d+5/d+6

Renda Variável

Icatu Vanguarda Long Biased FIM (35.637.151/0001-30)

Fundo Multimercado com objetivo de gerar retorno real atrativo no longo prazo. O book de bolsa será responsável por grande parte da utilização de risco do fundo. A composição do portfólio de ações refletirá parcialmente a nossa estratégia “Dividendos”, além de oportunidades de investimentos em empresas com elevado potencial de retorno ajustado ao risco. A exposição a bolsa poderá flutuar de forma significativa ao longo do tempo. A volatilidade média esperada para o fundo é na casa de 10% a.a. (considerando as volatilidades atuais do mercado).

O nosso produto está classificado como FIM, mas com tributação de FIA.

Taxa de adm: 2,00% a.a

Pfee: 20% sobre o que exceder o IMA-B5 (Janela de cobrança 5 anos). Essa característica torna o produto muito mais alinhado com o objetivo de geração de retornos reais consistentes no longo prazo e elimina inconsistências de se cobrar performance de fundo com risco de bolsa sobre benchmark de renda fixa em prazos curtos. Esta é uma forma importante de alinhamento de interesses entre o Investidor e o Gestor.

Cotização Resgate / Pagamento: d30/d32

Investimento Exterior

Icatu Vanguarda FoF FIM IE (39.997.963/0001-47)

Trata-se de um fundo de fundos Multiestratégia com exposição cambial. Provê uma carteira balanceada, através da seleção profissional entre as diversas classes de ativos disponíveis no mercado internacional: renda fixa, bolsa, câmbio e crédito. A seleção é realizada através da análise e acompanhamento de uma ampla gama de gestores internacionais e ETFs, o que se traduz em uma carteira diversificada tanto em termos de exposição a fatores de risco quanto em termos regionais. O objetivo do fundo é obter ganho de capital no longo prazo, visando a melhor relação risco x retorno e fornecer uma alternativa de investimento descorrelacionada com o mercado local.

Taxa de adm: 1,00% a.a

Pfee: 20% sobre o Dolar “Limpo” + Fed Funds Over (Janela de cobrança Anual).

Cotização Resgate / Pagamento: d3/d4

Multimercado

Icatu Vanguarda HEDGE FIM (22.504.092/0001-80)

Fundo Multimercado, que através de estratégias em diferentes mercados (local e internacional), busca entregar retornos consistentes entre 120% e 140% do CDI no médio / longo prazo. O Fundo utiliza consistentemente estratégias envolvendo opções com o intuito de proteger o portfólio de variações bruscas do mercado. A volatilidade do fundo na janela de 24 meses flutuou entre 2% e 3% (atentar que a volatilidade do mercado foi menor nesse período). O fundo prioriza ativos líquidos, o que o torna um produto sofisticado com liquidez para resgate mais curto.

OBS: Em janeiro de 2020 reduzimos a taxa de administração de 2,00% para 1,50% para adequar o custo fixo do fundo ao risco que estamos dispostos a correr. Essa redução ocorreu a despeito do ótimo histórico do fundo.

Taxa de adm: 1,50% a.a (alterada em Jan.20)

Pfee: 20% sobre o que exceder o CDI (Janela de cobrança Anual).

Cotização Resgate / Pagamento: d3/d4

Fundos Beta

CDI

Icatu Vanguarda Simples Soberano FIRF (14.843.784/0001-24)

Fundo soberano 100% LFT (ou LTN Casadas).

Taxa de adm: 0,15% a.a.

Cotização Resgate / Pagamento: d0/d0

Inflação

Icatu Vanguarda Inflação Curta FIC FI RF (12.682.783/0001-10)

Fundo indexado ao IMA-B 5 que investe em NTNB’s com vencimentos de até 5 anos. O fundo não investe em crédito privado.

Taxa de adm: 0,50% a.a.

Cotização Resgate / Pagamento: d0/d1

Icatu Vanguarda Inflação Longa FIC FI RF (04.228.716/0001-00)

Fundo indexado ao IMA-B 5 + que investe em NTNB’s com vencimentos acima de 5 anos. O fundo não investe em crédito privado.

Taxa de adm: 0,50% a.a.

Cotização Resgate / Pagamento: d0/d1

Pré-Fixado

Icatu Vanguarda Pré-Fixado FI RF Longo Prazo (19.418.031/0001-95)

O Fundo tem como objetivo estar sempre pré-fixado "nominal" com uma duration entre 4 e 6 anos. A estratégia é implementada através de posições em DI’s futuros LTN’s e NTNF’s.

O fundo destina-se àqueles clientes que querem estar pré-fixados em ativos nominais e não reais, aproveitando, por exemplo, momentos de inflação implícita alta.

Taxa de adm: 0,30% a.a.

Pfee: 20% sobre o que exceder o IRF-M 1 + (Janela de cobrança Semestral).

Cotização Resgate / Pagamento: d0/d+1

Renda Variável

Icatu Vanguarda IBX FIA (06.224.719/0001-92)

Fundo de bolsa com gestão ativa que busca superar o IBX com baixo tracking error. O Fundo tem como objetivo entregar rentabilidade ligeiramente superior ao IBX, correndo um risco baixo de descolamento para que o investidor tenha uma aderência ao índice. Opção adequada para investidores que buscam exposição à renda variável com liquidez d1/d3.

Taxa de adm: 0,55% a.a

Pfee: 20% sobre o que exceder o IBX (Janela de cobrança Semestral).

Cotização Resgate / Pagamento: d1/d3

Fundos de Asset Allocation

Risk Adjusted / Balanceados

Icatu Vanguarda Multiestratégia FIC FIM CP (15.578.409/0001-67) – perfil conservador

O Fundo Multiestratégia em Renda Fixa tem objetivo de gerar retorno real no médio e longo prazo. O fundo terá alocação ativa em renda fixa com volatilidade histórica próxima de 1% anualizada para janelas de longo prazo, podendo alocar em juros reais e nominais, utilizando fundos de Renda Fixa com mandato em CDI, Total Return, Inflação Curta ( IMA-B 5) e Préfixado ( IRFM 1+).

Taxa de adm máxima: 1,0% a.a.

Cotização Resgate / Pagamento: d0/d1

Icatu Vanguarda Multiestratégia Moderado FIC FIM (04.820.026/0001-37)

O Fundo Multimercado com alocação ativa nas classes de Renda Fixa, Multimercado e Renda Variável, com volatilidade anualizada próxima de aproximadamente 6% para janelas de longo prazo. Tem como objetivo gerar retorno real atrativo no médio e longo prazo.

O fundo terá alocação ativa em Renda Variável, variando de 20% do PL com limite de descolamento under e over.

A Parcela de Renda Fixa / Multimercado: A gestão será ativa nesta parcela, transitando entre estratégias de Cash Enhanced CDI, Inflação Curta, Inflação Longa e Multimercados macro.

Taxa de adm. máxima: 1,0% a.a.

Cotização Resgate / Pagamento: d1/d3

Icatu Vanguarda Multiestratégia Arrojado FIC FIM (10.841.477/0001-53)

O Fundo Multimercado com alocação ativa nas classes de Renda Fixa, Multimercado e Renda Variável, com volatilidade anualizada próxima de aproximadamente 9% para janelas de longo prazo. Tem como objetivo gerar retorno real atrativo no médio e longo prazo.

O fundo terá alocação ativa em Renda Variável, com target de alocação em bolsa de 40% do PL com limite de descolamento under e over.

A Parcela de Renda Fixa / Multimercado: A gestão será ativa nesta parcela, transitando entre estratégias de Cash Enhanced CDI, Inflação Curta, Inflação Longa e Multimercados macro.

Taxa de adm. máxima: 1,5% a.a.

Cotização Resgate / Pagamento: d1/d3

Data Alvo

Icatu Vanguarda Data Alvo 2030 FIC FIM (15.586.797/0001-28)

O Fundo Multimercado tem como característica principal uma data alvo para utilização dos recursos investidos. A gestão do portfólio busca reduzir os riscos de formação de reserva através de rebalanceamentos suaves ao longo do tempo, diante desse objetivo, o portfólio se torna mais conservador à medida que a data alvo se aproxima. É um produto indicado para aqueles que não tem tempo, interesse e/ou conhecimento para gerir os próprios recursos.

Taxa de adm máxima: 1,50% a.a.

Cotização Resgate / Pagamento: d1/d3

(a taxa efetiva é uma média ponderada de taxa dos fundos investidos, logo à medida que a data alvo se aproxima e a estratégia passa a ser mais conservadora, a taxa efetiva passa a ser mais baixa)

Icatu Vanguarda Data Alvo 2040 FIC FIM (15.586.796/0001-83)

Taxa de adm máxima: 1,5% a.a.

Cotização Resgate / Pagamento: d1/d3

(a taxa efetiva é uma média ponderada de taxa dos fundos investidos, logo à medida que a data alvo se aproxima e a estratégia passa a ser mais conservadora, a taxa efetiva passa a ser mais baixa)

Icatu Vanguarda Data Alvo 2050 FIC FIM CP (21.082.082/0001-30)

Taxa de adm máxima: 1,5% a.a.

Cotização Resgate / Pagamento: d1/d3

(a taxa efetiva é uma média ponderada de taxa dos fundos investidos, logo à medida que a data alvo se aproxima e a estratégia passa a ser mais conservadora, a taxa efetiva passa a ser mais baixa).

Fundos de Previdência FIEs

Renda Fixa CDI

Icatu Vanguarda Absoluto FIRF CP Previdenciário ( 21.494.444/0001-09)

O Fundo tem como objetivo performar acima do CDI no médio / longo prazo através de um book de crédito privado. A carteira do Fundo é gerida de forma ativa, variando seu percentual de crédito e a composição de sua carteira de acordo com as condições de mercado e da percepção da Icatu Vanguarda. O percentual de crédito flutua entre entre 60% e 90% e é composta basicamente por CDB’s, LFs, Debêntures e FIDC's.

Taxa de adm: 0,45% a.a.

Taxa de adm. máxima: 0,80% a.a.

Cotização Resgate / Pagamento: d4/d5

Icatu Vanguarda Plus FIC FIRF Previdenciário (04.223.291/0001-38)

O fundo tem como objetivo performar acima do CDI no médio / longo prazo através de um book de crédito privado e um book de risco de mercado. A volatilidade anualizada média histórica é de aproximadamente 0,40% a.a. O fundo fica investido entre 30% e 40% do PL em crédito privado, podendo chegar a no máximo 50% do PL. No risco de mercado, a gestão prioriza a alocação quando há alta convicção das posições investidas / cenário, o que minimiza a volatilidade e otimiza as chances de geração de alfa. Em risco de crédito, o racional é o mesmo para o mandato global da gestora, investindo apenas em ativos de 1ª linha / high grade.

Taxa de adm: 0,45% a.a.

Taxa de adm máxima: 0,80% a.a.

Cotização Resgate / Pagamento: d1/d2

Inflação Curta

Icatu Vanguarda Inflação Curta FIC FIRF Previdenciário (12.823.627/0001-21)

Fundo indexado ao IMA-B 5 que investe em NTNB’s com vencimentos de até 5 anos. O fundo não investe em crédito privado.

Taxa de adm: 0,75% a.a.

Taxa de adm. máxima: 1,0% a.a.

Cotização Resgate / Pagamento: d0/d1

Inflação Longa

Icatu Vanguarda Inflação Longa FIC FIRF Previdenciário (04.228.716/0001-00)

Fundo indexado ao IMA-B 5 + que investe em NTNB’s com vencimentos acima de 5 anos. O fundo não investe em crédito privado.

Taxa de adm: 1,25% a.a.

Taxa de adm máxima: 1,50% a.a.

Cotização Resgate / Pagamento: d0/d1

Multimercado / Data Alvo / Risk Adjusted

Icatu Vanguarda FoF FIM CP Previdenciário (33.520.911/0001-07)

Trata-se de um fundo multi classe e multi gestor com gestão ativa. A gestão ativa é responsável por escolher as melhores oportunidades entre as grandes classes de ativos existentes, decidir os pesos/tamanhos em cada classe (periodicidade trimestral e anual) e decidir os melhores gestores em cada um destes segmentos. Os pesos entre as diferentes classes de ativos assim como os gestores escolhidos variam com o tempo de acordo com parâmetros qualitativos, quantitativos e analises macro econômicas fundamentalistas.

Taxa de adm: 0,80% a.a

Taxa de adm. máxima: 2,00% a.a.

Taxa de Performance: 20% sobre 100% CDI

Cotização Resgate / Pagamento: d30/d31

Icatu Vanguarda Hedge FIM Previdenciário (28.557.920/0001-24)

O Fundo Multimercado, que através de estratégias em diferentes mercados (local e internacional), busca entregar retornos consistentes acima do CDI no médio / longo prazo. O Fundo utiliza consistentemente estratégias envolvendo opções com o intuito de proteger o portfólio de variações bruscas do mercado. A volatilidade do fundo na janela de 24 meses flutuou entre 2% e 4% . O fundo prioriza ativos líquidos, o que o torna um produto sofisticado com liquidez para resgate mais curto.

Taxa de adm: 0,75% a.a

Taxa de adm. máxima: 1,80% a.a.

Cotização Resgate / Pagamento: d0/d1

Icatu Vanguarda Multiestratégia Moderado FIC FIM Previdenciário (04.223.314/0001-04) - (Antigo ICATU SEG CLASSIC DIVIDENDOS 20 FIC FIM)

O Fundo Multimercado tem objetivo de gerar retorno real atrativo no longo prazo. O fundo terá alocação ativa em bolsa, variando de 16% a 20% do PL. Anteriormente, o fundo ficava estático em 20%. Agora temos a liberdade de transitar neste range de acordo com nossa convicção. Toda parcela de bolsa continuará alocada na estratégia dividendos.

A Parcela de Renda Fixa / Multimercado: anteriormente, o fundo possuía uma alocação estática de 80% em inflação curta (IMA-B5). De agora em diante, a gestão será ativa nesta parcela, transitando entre inflação curta, inflação longa, crédito CDI e multimercados macro.

Taxa de adm: 0,84% a.a

Taxa de adm máxima: 1,50% a.a.

Cotização Resgate / Pagamento: d1/d2

Icatu Vanguarda Multiestratégia Arrojado FIC FIM Previdenciário (03.537.456/0001-83) - (Antigo ICATU SEG CLASSIC DIVIDENDOS 49 FIC FIM)

O Fundo Multimercado tem objetivo de gerar retorno real atrativo no longo prazo. O fundo terá alocação ativa em bolsa, variando de 40% a 49% do PL. Anteriormente, o fundo ficava estático em 49%. Agora temos a liberdade de transitar neste range de acordo com nossa convicção. Toda parcela de bolsa continuará alocada na estratégia dividendos.

A Parcela de Renda Fixa / Multimercado: anteriormente, o fundo possuía uma alocação estática de 80% em inflação curta (IMA-B 5). De agora em diante, a gestão será ativa nesta parcela, transitando entre inflação curta, inflação longa, crédito CDI e multimercados macro.

Taxa de adm: 0,93% a.a

Taxa de adm. máxima: 1,50% a.a.

Cotização Resgate / Pagamento: d1/d2

Icatu Vanguarda Minha Aposentadoria 2030 FIC FIM Previdenciário (07.190.746/0001-54)

Taxa de adm: 0,80% a.a.

(a grande novidade que fez o produto melhor muito a sua atratividade é que a taxa de adm do FIC reduz em 0,02% a cada ano, de maneira que, chegada a data alvo, o fundo terá taxa de 0,60% a.a. no FIC)

Taxa de adm. máxima: 1,75% a.a.

Cotização Resgate / Pagamento: d1/d2

(a taxa efetiva é uma média ponderada de taxa dos fundos investidos, logo à medida que a data alvo se aproxima e a estratégia passa a ser mais conservadora, a taxa efetiva passa a ser mais baixa)

Icatu Vanguarda Minha Aposentadoria 2040 FIC FIM Previdenciário (07.190.735/0001-74)

Taxa de adm: 1,0% a.a.

Taxa de adm. máxima: 1,75% a.a.

Cotização Resgate / Pagamento: d1/d2

(a taxa efetiva é uma média ponderada de taxa dos fundos investidos, logo à medida que a data alvo se aproxima e a estratégia passa a ser mais conservadora, a taxa efetiva passa a ser mais baixa)

Icatu Vanguarda Minha Aposentadoria 2050 FIC FIM Previdenciário (35.636.610/0001-60)

Taxa de adm: 1,2% a.a.

Taxa de adm. máxima: 1,75% a.a.

Cotização Resgate / Pagamento: d1/d2

(a taxa efetiva é uma média ponderada de taxa dos fundos investidos, logo à medida que a data alvo se aproxima e a estratégia passa a ser mais conservadora, a taxa efetiva passa a ser mais baixa)

Icatu Vanguarda FOF FIM CP Prev (Investidor Qualificado)

(33.520.911/0001-07)

Trata-se de um fundo multi classe e multi gestor com gestão ativa. A gestão ativa é responsável por escolher as melhores oportunidades entre as grandes classes de ativos existentes, decidir os pesos/tamanhos em cada classe (periodicidade trimestral e anual) e decidir os melhores gestores em cada um destes segmentos. Os pesos entre as diferentes classes de ativos assim como os gestores escolhidos variam com o tempo de acordo com parâmetros qualitativos, quantitativos e análises macro econômicas fundamentalistas.

Taxa de Adm: 0,80%

Taxa de Adm Maxima: 2,00%

Taxa de Performance: 20% do que exceder 100% CDI

Cotização Resgate / Pagamento: d30/d32

Renda Variável

Icatu Vanguarda Dividendos FIA Previdenciário (36.617.562/0001-26)

O objetivo do FIA Dividendos é entregar retornos reais e consistentes no longo prazo, com foco na preservação de capital em cenários mais turbulentos. Buscamos superar todos os índices de renda variável do mercado sem nos atrelar a nenhum deles.

Nosso processo de construção de portfolio é calcado em alguns pilares que fazem com que busquemos empresas e setores com:

• Posicionamento Estratégico

• Corpo Gerencial / Management experiente e de alta qualidade

• Alta governança corporativa

• Alta geração de caixa

• Valuation Atrativo

Além disso, temos uma preocupação elevada com diversificação setorial. Como regra, não investimos mais de 30% em nenhum setor, e geralmente nosso portfolio flutua entre 15 e 20 empresas.

Taxa de Adm: 1,15% a.a

Taxa de Adm Maxima: 2,00%

Taxa de Performance: 20% do que exceder IMA-B5 em janelas de 5 anos

Cotização Resgate / Pagamento: d+30/d+32

Fundos de Previdência FIFEs

Renda Fixa CDI

Icatu Vanguarda Soberano FIFE FIRF Previdenciário (37.248.108/0001-08)

Fundo soberano 100% LFT (ou LTN Casadas).

Taxa de adm: 0,15% a.a.

Cotização Resgate / Pagamento: d0/d0

Icatu Vanguarda Absoluto FIFE CP Previdenciário (34.081.211/0001-18)

O Fundo tem como objetivo performar acima de 100% do CDI no médio prazo através de um book de crédito privado. A carteira do Fundo aloca aproximadamente 80% (podendo variar ativamente de acordo com as condições de mercado) do PL em ativos de crédito privado, e é composta basicamente por CDB’s, Debêntures e FIDC's.

Taxa de adm: 0,30% a.a.

Cotização Resgate / Pagamento: d4/d5

Icatu Vanguarda Plus FIFE FIRF Previdenciário (17.329.683/0001-28)

O fundo tem como objetivo performar acima de 100% do CDI no médio prazo através de um book de crédito privado e um book de risco de mercado. A volatilidade anualizada média histórica é de aproximadamente 0,30% a.a. O fundo fica investido entre 30% e 40% do PL em crédito privado, podendo chegar a no máximo 50% do PL. No risco de mercado, a gestão prioriza a alocação quando há alta convicção das posições investidas / cenário, o que minimiza a volatilidade e otimiza as chances de geração de alfa. Em risco de crédito, o racional é o mesmo para o mandato global da gestora, investindo apenas em ativos de 1ª linha / high grade.

Taxa de adm: 0,30% a.a.

Cotização Resgate / Pagamento: d0/d0

Inflação Curta

Icatu Vanguarda Inflação Curta FIFE FIRF Previdenciário (34.626.088/0001-73)

Fundo indexado ao IMA-B 5 que investe em NTNB’s com vencimentos de até 5 anos. O fundo não investe em crédito privado.

Taxa de adm: 0,25% a.a.

Cotização Resgate / Pagamento: d0/d1

Pré-Fixado

Icatu Vanguarda Pré-Fixado FIFE FIRF Previdenciário (36.518.103/0001-95)

O Fundo tem como objetivo estar sempre pré-fixado "nominal" com uma duration entre 4 e 6 anos. A estratégia é implementada através de posições em DI’s futuros LTN’s e NTNF’s.

O fundo destina-se àqueles clientes que querem estar pré-fixados em ativos nominais e não reais, aproveitando, por exemplo, momentos de inflação implícita alta.

Taxa de adm: 0,30% a.a.

Cotização Resgate / Pagamento: d0/d+1

Multimercado

Icatu Vanguarda HEDGE FIFE FIM Previdenciário (09.315.634/0001-08)

O Fundo Multimercado, que através de estratégias em diferentes mercados (local e internacional), busca entregar retornos consistentes entre 120% e 140% do CDI no médio / longo prazo. O Fundo utiliza consistentemente estratégias envolvendo opções com o intuito de proteger o portfólio de variações bruscas do mercado. A volatilidade do fundo na janela de 24 meses flutuou entre 2% e 3% (atentar que a volatilidade do mercado foi menor nesse período). O fundo prioriza ativos líquidos, o que o torna sofisticado e com liquidez para resgates curtos.

Taxa de adm: 0,75% a.a

Cotização Resgate / Pagamento: d0/d+1

Inflação Longa

Icatu Vanguarda Inflação Longa FIFE FIRF Previdenciário (34.659.785/0001-20)

Fundo indexado ao IMA-B 5 + que investe em NTNB’s com vencimentos acima de 5 anos. O fundo não investe em crédito privado.

Taxa de adm: 0,25% a.a.

Cotização Resgate / Pagamento: d0/d+1

Renda Variável

Icatu Seg Income FIA Previdenciário (14.188.156/0001-52)

Fundo de bolsa com gestão ativa que busca gerar retornos reais e consistentes acima dos principais índices de mercado. Importante destacar que, nossa gestão tem como objetivo investir em empresas com previsibilidade, geração de valor, ganho de capital, crescimento de lucros e a distribuição de dividendos será uma consequência. Além disso, consideramos que o risco de concentração (qualitativo) da carteira deve ser também levado em conta. Dessa maneira, investimos entre 15 e 20 ativos aproximadamente, e o reflexo disso é um tracking-error em relação ao IBX de aproximadamente 8% em diferentes janelas de análise.

Taxa de adm: 0,85% a.a

Cotização Resgate / Pagamento: d0/d+2

Icatu Vanguarda IBX FIFE FIA Previdenciário (34.798.905/0001-70)

Taxa de adm: 0,40% a.a

Cotização Resgate / Pagamento: d0/d+2